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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AH Fonds commercial | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 665.00 | 16 538.00 | 2 127.00 | 18 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 862.00 | 21 293.00 | 123 569.00 | 144 862.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 169.00 | 30 850.00 | 18 319.00 | 49 169.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 144 880.00 | | 144 880.00 | 144 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 049.00 | 30 850.00 | 173 199.00 | 204 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 912.00 | 52 143.00 | 296 769.00 | 348 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
CU Autres participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DL TOTAL (I) | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 769.00 | | | 296 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FG Production vendue services | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 469.00 | | 230 469.00 | 230 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 850.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 250.00 | | | 320 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 362.00 | | 2 500.00 | 142 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | 2 500.00 | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 848.00 | 444.00 | | 20 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | 444.00 | | 16 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 242.00 | 19 521.00 | 46 720.00 | 66 242.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |