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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 419.00 | 88 634.00 | 628 784.00 | 717 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 601.00 | 71 349.00 | 11 252.00 | 82 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 347.00 | 219 431.00 | 642 916.00 | 862 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 741.00 | | 150 741.00 | 150 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 088.00 | 219 431.00 | 793 657.00 | 1 013 088.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DH Report à nouveau | | -28 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741.00 | 40 150.00 | | 55 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
DL TOTAL (I) | 255 235.00 | 199 493.00 | | 255 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 088.00 | 411 897.00 | | 327 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 131.00 | 93 332.00 | | 90 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 401.00 | 36 163.00 | | 51 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 802.00 | 60 257.00 | | 69 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 422.00 | 601 648.00 | | 538 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 657.00 | 801 142.00 | | 793 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 088.00 | | | 327 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 814 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 12 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 307.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 307.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -307.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 788.00 | 416 443.00 | | 814 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 046.00 | 376 293.00 | | 759 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 741.00 | 40 150.00 | | 55 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 147.00 | | | 864 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 891.00 | | | 764 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 236.00 | 561.00 | | 130 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 764.00 | 561.00 | 83 325.00 | 82 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 088.00 | 327 088.00 | | 327 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 338.00 | 126 458.00 | 1 880.00 | 128 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 422.00 | 538 422.00 | | 538 422.00 |