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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 419.00 | 229 601.00 | 487 817.00 | 717 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 570.00 | 19 463.00 | 10 107.00 | 29 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 726.00 | 77 335.00 | 15 391.00 | 92 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 067.00 | 373 871.00 | 516 196.00 | 890 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BZ Autres créances | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CF Disponibilités | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 178.00 | 373 871.00 | 614 307.00 | 988 178.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 304.00 | 130 574.00 | | 34 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 798.00 | -96 271.00 | | 23 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 78 089.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 102.00 | 222 393.00 | | 168 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 063.00 | 342 234.00 | | 347 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 408.00 | 113 710.00 | | 65 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 734.00 | 37 923.00 | | 23 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 440 477.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 205.00 | 934 344.00 | | 446 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 307.00 | 1 156 737.00 | | 614 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 205.00 | 592 257.00 | | 446 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 879 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 089.00 | |
GE Autres charges | | | 16 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 1 099.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 1 099.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -1 099.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 731.00 | 945 201.00 | | 957 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 933.00 | 1 041 471.00 | | 933 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 798.00 | -96 271.00 | | 23 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 067.00 | | | 890 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 891.00 | | | 764 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 628.00 | 6 642.00 | | 137 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 156.00 | 6 642.00 | | 90 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 602.00 | 346 602.00 | | 346 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 629.00 | 54 749.00 | 1 880.00 | 56 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 205.00 | 446 205.00 | | 446 205.00 |