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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 419.00 | 151 512.00 | 565 906.00 | 717 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 570.00 | 15 944.00 | 13 626.00 | 29 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 726.00 | 74 212.00 | 18 514.00 | 92 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 067.00 | 289 140.00 | 600 927.00 | 890 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 620.00 | | 479 620.00 | 479 620.00 |
BZ Autres créances | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 811.00 | | 555 811.00 | 555 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 877.00 | 289 140.00 | 1 156 737.00 | 1 445 877.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 574.00 | 67 146.00 | | 130 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 271.00 | 63 429.00 | | -96 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
DL TOTAL (I) | 222 393.00 | 318 663.00 | | 222 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 234.00 | 327 431.00 | | 342 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 710.00 | 68 328.00 | | 113 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 923.00 | 25 146.00 | | 37 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 477.00 | 402 500.00 | | 440 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 344.00 | 823 404.00 | | 934 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 737.00 | 1 142 068.00 | | 1 156 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 257.00 | 823 404.00 | | 592 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 401.00 | 706 861.00 | 943 262.00 | 236 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 401.00 | 706 861.00 | 943 262.00 | 236 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 349.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 349.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | 3 651.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 201.00 | 956 702.00 | | 945 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 471.00 | 893 273.00 | | 1 041 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 271.00 | 63 429.00 | | -96 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 148.00 | | 5 918.00 | 884 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 891.00 | | | 764 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 378.00 | | 5 918.00 | 116 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 784.00 | 5 844.00 | | 131 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 312.00 | 5 844.00 | | 84 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 710.00 | 113 710.00 | | 113 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 088.00 | | 342 088.00 | 342 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 477.00 | 440 477.00 | | 440 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 479 620.00 | | | 479 620.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 205.00 | 547 325.00 | 1 880.00 | 549 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 344.00 | 592 257.00 | 342 087.00 | 934 344.00 |