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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 419.00 | 120 073.00 | 597 345.00 | 717 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 570.00 | 12 425.00 | 17 145.00 | 29 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 807.00 | 71 887.00 | 14 920.00 | 86 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 148.00 | 251 857.00 | 632 291.00 | 884 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 205.00 | | 401 205.00 | 401 205.00 |
BZ Autres créances | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
CF Disponibilités | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 777.00 | | 509 777.00 | 509 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 925.00 | 251 857.00 | 1 142 068.00 | 1 393 925.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 146.00 | 11 404.00 | | 67 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 429.00 | 55 741.00 | | 63 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
DL TOTAL (I) | 318 663.00 | 255 235.00 | | 318 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 431.00 | 327 088.00 | | 327 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 328.00 | 90 131.00 | | 68 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 146.00 | 51 401.00 | | 25 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 500.00 | 69 802.00 | | 402 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 404.00 | 538 422.00 | | 823 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 068.00 | 793 657.00 | | 1 142 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 404.00 | 538 422.00 | | 823 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 952 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 519.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 519.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | -519.00 | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 702.00 | 814 788.00 | | 956 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 273.00 | 759 046.00 | | 893 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 429.00 | 55 741.00 | | 63 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 347.00 | | | 862 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 891.00 | | | 764 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 797.00 | 1 632.00 | 644.00 | 130 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 323.00 | 1 632.00 | 644.00 | 83 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 431.00 | 327 431.00 | | 327 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 401 205.00 | | | 401 205.00 |
VP Divers | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 731.00 | 441 851.00 | 1 880.00 | 443 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 404.00 | 823 404.00 | | 823 404.00 |