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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 258.00 | 1 930.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 10 434.00 | 9 766.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 137.00 | 10 692.00 | 17 445.00 | 28 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 920.00 | 1 786.00 | 91 134.00 | 92 920.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 109.00 | 1 786.00 | 148 323.00 | 150 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 245.00 | 12 478.00 | 165 768.00 | 178 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 047.00 | 71 863.00 | | 72 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 014.00 | 184.00 | | 12 014.00 |
DL TOTAL (I) | 92 445.00 | 80 431.00 | | 92 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415.00 | 8 940.00 | | 5 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561.00 | 4 100.00 | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 261.00 | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 552.00 | 61 979.00 | | 61 552.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 440.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 322.00 | 77 720.00 | | 73 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 768.00 | 163 151.00 | | 165 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 502.00 | 72 311.00 | | 71 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 003.00 | | 402 003.00 | 402 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 003.00 | | 402 003.00 | 402 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 704.00 | 211.00 | | 5 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 254.00 | 15 129.00 | | 18 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 1 000.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 1 000.00 | | 3 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | 1 000.00 | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 1 211.00 | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 619.00 | 392 850.00 | | 416 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 605.00 | 392 666.00 | | 404 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 014.00 | 184.00 | | 12 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 098.00 | | 2 147.00 | 26 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 28 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 20 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | 1 930.00 | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | | 217.00 | 20 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354.00 | 3 447.00 | 109.00 | 7 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 3 447.00 | 109.00 | 7 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 1 786.00 | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 1 786.00 | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | 1 786.00 | 5 510.00 | 5 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 5 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415.00 | 3 595.00 | 1 820.00 | 5 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VP Divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
VW T.V.A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 322.00 | 71 502.00 | 1 820.00 | 73 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 598.00 | 9 520.00 | | 9 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 003.00 | 7 222.00 | | 5 003.00 |
ST Autres comptes | 52 862.00 | 56 436.00 | | 52 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 342.00 | 40 202.00 | | 51 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 367.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 659.00 | 19 467.00 | | 21 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 353.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 965.00 | 10 873.00 | | 10 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 408.00 | 74 577.00 | | 80 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 224.00 | 18 297.00 | | 17 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 866.00 | 123 328.00 | | 130 866.00 |