| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 114.00 | 17 006.00 | 109.00 | 17 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 112.00 | 19 194.00 | 5 918.00 | 25 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 498.00 | 1 786.00 | 88 712.00 | 90 498.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 135.00 | 1 786.00 | 182 349.00 | 184 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 247.00 | 20 980.00 | 188 267.00 | 209 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 279.00 | 71 556.00 | | 50 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305.00 | -21 276.00 | | -305.00 |
DL TOTAL (I) | 58 359.00 | 58 664.00 | | 58 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 028.00 | 73 126.00 | | 73 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 452.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 226.00 | 46 490.00 | | 49 226.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 975.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 908.00 | 127 262.00 | | 129 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 267.00 | 185 926.00 | | 188 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 473.00 | 127 262.00 | | 70 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 877.00 | | 335 877.00 | 335 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 877.00 | | 335 877.00 | 335 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 476.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 459.00 | 17 198.00 | | 18 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 844.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | 844.00 | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 195.00 | 327 877.00 | | 341 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 500.00 | 349 154.00 | | 341 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305.00 | -21 276.00 | | -305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 139.00 | 3 056.00 | | 16 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 3 056.00 | | 13 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 028.00 | 13 594.00 | 59 435.00 | 73 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VP Divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 494.00 | 114 494.00 | | 114 494.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 908.00 | 70 473.00 | 59 435.00 | 129 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 545.00 | 7 185.00 | | 6 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | 6 232.00 | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 54 992.00 | 44 734.00 | | 54 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 907.00 | 49 695.00 | | 41 907.00 |
YT Sous‐traitance | 20 723.00 | 17 674.00 | | 20 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 619.00 | 3 400.00 | | 5 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | 1 722.00 | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 413.00 | 8 907.00 | | 8 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 175.00 | 60 416.00 | | 67 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 249.00 | 16 556.00 | | 19 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 135.00 | 121 735.00 | | 129 135.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |