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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 19 252.00 | 948.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 197.00 | 21 440.00 | 6 757.00 | 28 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 925.00 | 1 786.00 | 102 139.00 | 103 925.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 435.00 | 1 786.00 | 139 649.00 | 141 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 632.00 | 23 226.00 | 146 406.00 | 169 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 695.00 | 88 612.00 | | 88 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 139.00 | 83.00 | | -17 139.00 |
DL TOTAL (I) | 79 940.00 | 97 079.00 | | 79 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 086.00 | 5 827.00 | | 11 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 2 684.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 7 362.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 921.00 | 61 079.00 | | 49 921.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 1 053.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 466.00 | 78 006.00 | | 66 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 406.00 | 175 085.00 | | 146 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 466.00 | 78 006.00 | | 66 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 086.00 | 5 827.00 | | 11 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 286.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 25.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 25.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 2 402.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 2 640.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 854.00 | 409 620.00 | | 368 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 993.00 | 409 538.00 | | 385 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 139.00 | 83.00 | | -17 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 227.00 | | 60.00 | 28 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 28 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | 60.00 | 5 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 297.00 | 2 143.00 | | 19 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | 2 143.00 | | 17 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
VW T.V.A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | 7 042.00 | | 6 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 908.00 | 5 980.00 | | 6 908.00 |
ST Autres comptes | 55 546.00 | 55 909.00 | | 55 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 746.00 | 52 046.00 | | 52 746.00 |
YT Sous‐traitance | 19 180.00 | 21 941.00 | | 19 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 196.00 | 4 121.00 | | 5 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | 1 601.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 152.00 | 8 643.00 | | 8 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 503.00 | 78 713.00 | | 73 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 671.00 | 19 541.00 | | 18 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 576.00 | 139 998.00 | | 139 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |