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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 13 771.00 | 6 428.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 227.00 | 15 960.00 | 12 267.00 | 28 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 113.00 | 1 786.00 | 104 327.00 | 106 113.00 |
BZ Autres créances | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CF Disponibilités | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 147.00 | 1 786.00 | 154 361.00 | 156 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 374.00 | 17 745.00 | 166 628.00 | 184 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 060.00 | 72 047.00 | | 84 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | 12 014.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 96 997.00 | 92 445.00 | | 96 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 776.00 | 5 415.00 | | 3 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 3 561.00 | | 3 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 2 395.00 | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 985.00 | 61 552.00 | | 60 985.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 632.00 | 73 323.00 | | 69 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 628.00 | 165 768.00 | | 166 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 632.00 | 71 503.00 | | 69 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 760.00 | | 405 760.00 | 405 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 760.00 | | 405 760.00 | 405 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 413.00 | 5 704.00 | | 4 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 366.00 | 18 254.00 | | 17 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 250.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 250.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | 86.00 | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | 3 164.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 4 341.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 360.00 | 416 619.00 | | 418 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 809.00 | 404 605.00 | | 413 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552.00 | 12 014.00 | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 137.00 | | 6 140.00 | 28 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 28 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 20 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | | 6 050.00 | 20 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | 90.00 | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 692.00 | 5 621.00 | 353.00 | 10 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 1 930.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434.00 | 3 691.00 | 353.00 | 10 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
VW T.V.A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | 9 598.00 | | 9 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 227.00 | 5 003.00 | | 6 227.00 |
ST Autres comptes | 56 378.00 | 52 862.00 | | 56 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 556.00 | 51 342.00 | | 58 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 621.00 | 21 659.00 | | 19 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 1 367.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 156.00 | 10 965.00 | | 11 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 303.00 | 80 408.00 | | 78 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 123.00 | 17 224.00 | | 18 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 782.00 | 130 866.00 | | 140 782.00 |