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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AP Constructions | 19 899.00 | 14 004.00 | 5 895.00 | 19 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 524.00 | 40 240.00 | 7 284.00 | 47 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 293.00 | 161 700.00 | 41 593.00 | 203 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 800.00 | 217 138.00 | 73 661.00 | 290 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BP En cours de production de services | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 210.00 | 38 270.00 | 585 940.00 | 624 210.00 |
BZ Autres créances | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CF Disponibilités | 499 549.00 | | 499 549.00 | 499 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 493.00 | 38 270.00 | 1 290 223.00 | 1 328 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 293.00 | 255 409.00 | 1 363 884.00 | 1 619 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 534 768.00 | 437 408.00 | | 534 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 165.00 | 97 360.00 | | 92 165.00 |
DL TOTAL (I) | 700 633.00 | 608 468.00 | | 700 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 472.00 | 47 706.00 | | 24 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 276.00 | 384 003.00 | | 376 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 318.00 | 254 267.00 | | 262 318.00 |
EA Autres dettes | | 9 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 251.00 | 695 231.00 | | 663 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 884.00 | 1 303 699.00 | | 1 363 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 569 304.00 | | | 569 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
VP Divers | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 132.00 | 732 132.00 | | 732 132.00 |