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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 666.00 | 9 173.00 | 117 493.00 | 126 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 446.00 | 42 775.00 | 19 671.00 | 62 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 371.00 | 231 025.00 | 165 345.00 | 396 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BF Prêts | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 933.00 | 282 974.00 | 371 959.00 | 654 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BP En cours de production de services | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 867.00 | 15 221.00 | 702 645.00 | 717 867.00 |
BZ Autres créances | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 077.00 | 34.00 | 29 042.00 | 29 077.00 |
CF Disponibilités | 430 888.00 | | 430 888.00 | 430 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 435.00 | 15 256.00 | 1 352 178.00 | 1 367 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 368.00 | 298 230.00 | 1 724 138.00 | 2 022 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 684 219.00 | | | 684 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 759 092.00 | | | 759 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 394.00 | | | 187 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 463.00 | | | 488 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 676.00 | | | 260 676.00 |
EA Autres dettes | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 045.00 | | | 965 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 138.00 | | | 1 724 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 750.00 | | | 815 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 530.00 | | 248 772.00 | 451 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 705.00 | 20 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 369.00 | 654 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 471.00 | 634 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 907.00 | | 233 048.00 | 434 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 430.00 | | 15 723.00 | 15 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 981.00 | 71 427.00 | 34 434.00 | 245 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 788.00 | 71 427.00 | 33 241.00 | 244 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 437.00 | 8 464.00 | 6 680.00 | 13 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 451.00 | 8 485.00 | 6 680.00 | 13 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 451.00 | 8 485.00 | 6 680.00 | 13 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 464.00 | 6 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 463.00 | 488 463.00 | | 488 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
UP Prêts | 12 350.00 | 5 932.00 | 6 417.00 | 12 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 696 021.00 | 696 021.00 | | 696 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VB T. V. A. | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 394.00 | 38 099.00 | 121 938.00 | 187 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 829.00 | 794 837.00 | 13 992.00 | 808 829.00 |
VW T.V.A. | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 045.00 | 815 750.00 | 121 938.00 | 965 045.00 |