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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AP Constructions | 15 014.00 | 11 654.00 | 3 360.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 489.00 | 33 835.00 | 17 654.00 | 51 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 996.00 | 153 861.00 | 109 135.00 | 262 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BF Prêts | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 111.00 | 200 544.00 | 146 566.00 | 347 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BP En cours de production de services | 210 518.00 | | 210 518.00 | 210 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 935.00 | 14 748.00 | 606 187.00 | 620 935.00 |
BZ Autres créances | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 077.00 | 5.00 | 29 071.00 | 29 077.00 |
CF Disponibilités | 288 570.00 | | 288 570.00 | 288 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 372.00 | 14 753.00 | 1 321 618.00 | 1 336 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 483.00 | 215 297.00 | 1 468 185.00 | 1 683 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 626 933.00 | | | 626 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
DL TOTAL (I) | 776 582.00 | | | 776 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 722.00 | | | 376 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 883.00 | | | 228 883.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 603.00 | | | 691 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 185.00 | | | 1 468 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 975.00 | | | 643 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 800.00 | | 124 896.00 | 290 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 364.00 | 16 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 585.00 | 347 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 221.00 | 329 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 718.00 | | 114 004.00 | 270 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 888.00 | | 10 892.00 | 18 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 138.00 | 35 358.00 | 51 952.00 | 217 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 945.00 | 35 358.00 | 51 952.00 | 215 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 270.00 | 4 955.00 | 28 478.00 | 38 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 270.00 | 4 961.00 | 28 478.00 | 38 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 270.00 | 4 961.00 | 28 478.00 | 38 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 955.00 | 28 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 722.00 | 376 722.00 | | 376 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UP Prêts | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 593 757.00 | | | 593 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
VB T. V. A. | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 781.00 | 35 153.00 | 47 627.00 | 82 781.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
VP Divers | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 745.00 | 779 819.00 | 15 925.00 | 795 745.00 |
VW T.V.A. | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 603.00 | 643 975.00 | 47 627.00 | 691 603.00 |