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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 221.00 | 1 309.00 | 1 530.00 |
AP Constructions | 148 266.00 | 36 301.00 | 111 965.00 | 148 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 344.00 | 66 713.00 | 17 630.00 | 84 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 736.00 | 308 825.00 | 188 910.00 | 497 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
BF Prêts | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 721.00 | 412 062.00 | 412 659.00 | 824 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
BP En cours de production de services | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 457.00 | 24 140.00 | 1 103 316.00 | 1 127 457.00 |
BZ Autres créances | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CF Disponibilités | 746 985.00 | | 746 985.00 | 746 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 745.00 | 24 140.00 | 2 126 604.00 | 2 150 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 466.00 | 436 203.00 | 2 539 263.00 | 2 975 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 754 337.00 | | | 754 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 933.00 | | | -111 933.00 |
DL TOTAL (I) | 716 104.00 | | | 716 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 512.00 | | | 595 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 026.00 | | | 805 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 480.00 | | | 313 480.00 |
EA Autres dettes | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 159.00 | | | 1 823 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 263.00 | | | 2 539 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 025.00 | | | 1 306 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 439.00 | | 154 316.00 | 713 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 051.00 | 92 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 034.00 | 824 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 982.00 | 730 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 643.00 | | 118 686.00 | 637 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 795.00 | | 34 100.00 | 75 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 950.00 | 83 277.00 | 16 166.00 | 344 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 950.00 | 83 056.00 | 16 166.00 | 344 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 869.00 | 2 854.00 | 583.00 | 21 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 869.00 | 2 854.00 | 583.00 | 21 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 869.00 | 2 854.00 | 583.00 | 21 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 854.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 026.00 | 805 026.00 | | 805 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
UP Prêts | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 524.00 | 1 098 524.00 | | 1 098 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 512.00 | 78 378.00 | 512 210.00 | 595 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 243.00 | 1 190 491.00 | 41 751.00 | 1 232 243.00 |
VW T.V.A. | 140 739.00 | 140 739.00 | | 140 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 159.00 | 1 306 025.00 | 512 210.00 | 1 823 159.00 |