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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
AP Constructions | 371 967.00 | 280 067.00 | 91 900.00 | 371 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 674.00 | 280 067.00 | 463 607.00 | 743 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BZ Autres créances | 185 641.00 | | 185 641.00 | 185 641.00 |
CF Disponibilités | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 322.00 | | 307 322.00 | 307 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 996.00 | 280 067.00 | 770 929.00 | 1 050 996.00 |
CU Autres participations | 330 377.00 | | 330 377.00 | 330 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 940.00 | 400 221.00 | | 494 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 462.00 | 94 719.00 | | 96 462.00 |
DL TOTAL (I) | 599 787.00 | 503 325.00 | | 599 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 927.00 | 172 965.00 | | 123 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 000.00 | | 24 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | 1 490.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 142.00 | 220 464.00 | | 171 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 929.00 | 723 788.00 | | 770 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 700.00 | 36 974.00 | | 37 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 802.00 | 186 358.00 | | 185 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 340.00 | 91 638.00 | | 89 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 462.00 | 94 719.00 | | 96 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 674.00 | | | 743 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 297.00 | | | 413 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 377.00 | | | 330 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 917.00 | 8 150.00 | | 271 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 917.00 | 8 150.00 | | 271 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VC Groupe et associés | 185 204.00 | | | 185 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 800.00 | 51 368.00 | 72 432.00 | 123 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 826.00 | 209 826.00 | | 209 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 142.00 | 78 413.00 | 72 432.00 | 171 142.00 |