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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
AP Constructions | 371 967.00 | 311 263.00 | 60 704.00 | 371 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 674.00 | 311 263.00 | 432 411.00 | 743 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BZ Autres créances | 463 207.00 | | 463 207.00 | 463 207.00 |
CF Disponibilités | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 647.00 | | 555 647.00 | 555 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 321.00 | 311 263.00 | 988 058.00 | 1 299 321.00 |
CU Autres participations | 330 377.00 | | 330 377.00 | 330 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 910 640.00 | 789 070.00 | | 910 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | 121 571.00 | | 30 661.00 |
DL TOTAL (I) | 949 686.00 | 919 025.00 | | 949 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644.00 | 31.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 372.00 | 34 759.00 | | 38 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 058.00 | 953 784.00 | | 988 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 17 307.00 | | 20 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 040.00 | 190 020.00 | | 123 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 379.00 | 68 450.00 | | 92 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 661.00 | 121 571.00 | | 30 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 674.00 | | | 743 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 297.00 | | | 413 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 377.00 | | | 330 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 517.00 | 6 746.00 | | 304 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 517.00 | 6 746.00 | | 304 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VC Groupe et associés | 462 773.00 | 462 773.00 | | 462 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 001.00 | 482 001.00 | | 482 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 372.00 | 18 076.00 | 20 297.00 | 38 372.00 |