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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
AP Constructions | 371 967.00 | 288 217.00 | 83 750.00 | 371 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 674.00 | 288 217.00 | 455 457.00 | 743 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BZ Autres créances | 287 026.00 | | 287 026.00 | 287 026.00 |
CF Disponibilités | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 771.00 | | 370 771.00 | 370 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 445.00 | 288 217.00 | 826 228.00 | 1 114 445.00 |
CU Autres participations | 330 377.00 | | 330 377.00 | 330 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 591 402.00 | 494 940.00 | | 591 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 339.00 | 96 462.00 | | 89 339.00 |
DL TOTAL (I) | 689 126.00 | 599 787.00 | | 689 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 098.00 | 123 927.00 | | 90 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 480.00 | | 24 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 726.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 102.00 | 171 142.00 | | 137 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 228.00 | 770 929.00 | | 826 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 217.00 | 37 700.00 | | 31 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 987.00 | 185 802.00 | | 187 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 647.00 | 89 340.00 | | 98 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 339.00 | 96 462.00 | | 89 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 674.00 | | | 743 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 297.00 | | | 413 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 377.00 | | | 330 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 067.00 | 8 150.00 | | 280 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
VC Groupe et associés | 282 079.00 | | | 282 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 098.00 | 51 176.00 | 38 922.00 | 90 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 545.00 | 310 545.00 | | 310 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 102.00 | 77 883.00 | 38 922.00 | 137 102.00 |