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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
AP Constructions | 371 967.00 | 304 517.00 | 67 450.00 | 371 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 674.00 | 304 517.00 | 439 157.00 | 743 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BZ Autres créances | 443 810.00 | | 443 810.00 | 443 810.00 |
CF Disponibilités | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 628.00 | | 514 628.00 | 514 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 302.00 | 304 517.00 | 953 784.00 | 1 258 302.00 |
CU Autres participations | 330 377.00 | | 330 377.00 | 330 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 789 070.00 | 680 742.00 | | 789 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 571.00 | 108 328.00 | | 121 571.00 |
DL TOTAL (I) | 919 025.00 | 797 455.00 | | 919 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 6 371.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 759.00 | 80 022.00 | | 34 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 784.00 | 877 476.00 | | 953 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | 35 159.00 | | 17 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 020.00 | 187 618.00 | | 190 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 450.00 | 79 290.00 | | 68 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 571.00 | 108 328.00 | | 121 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 674.00 | | | 743 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 297.00 | | | 413 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 377.00 | | | 330 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 367.00 | 8 150.00 | | 296 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 367.00 | 8 150.00 | | 296 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VC Groupe et associés | 425 528.00 | 425 528.00 | | 425 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 275.00 | 472 275.00 | | 472 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 759.00 | 14 463.00 | | 34 759.00 |