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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AP Constructions | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 793.00 | 11 488.00 | 305.00 | 11 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 278.00 | 60 121.00 | 7 157.00 | 67 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 614.00 | 127 444.00 | 756 169.00 | 883 614.00 |
BT Marchandises | 132 269.00 | | 132 269.00 | 132 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
CF Disponibilités | 487 519.00 | | 487 519.00 | 487 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 589.00 | | 851 589.00 | 851 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 204.00 | 127 444.00 | 1 607 759.00 | 1 735 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 575.00 | | | 736 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DG Autres réserves | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 468.00 | | | 1 116 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 853.00 | | | 330 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 290.00 | | | 491 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 759.00 | | | 1 607 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 290.00 | | | 491 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 602.00 | | 2 014 602.00 | 2 014 602.00 |
FG Production vendue services | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 386.00 | | 2 033 386.00 | 2 033 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 392.00 | | | 2 057 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 860.00 | | | 1 955 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 674.00 | | 2 940.00 | 880 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 813.00 | | | 702 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 501.00 | | 2 940.00 | 44 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 741.00 | 3 702.00 | | 123 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 371.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 564.00 | 3 331.00 | | 122 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
UX Autres créances clients | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 330 853.00 | 330 853.00 | | 330 853.00 |
VP Divers | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 221.00 | 62 952.00 | 40 269.00 | 103 221.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 290.00 | 491 290.00 | | 491 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
ST Autres comptes | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 553.00 | | | 67 553.00 |