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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AP Constructions | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 793.00 | 11 635.00 | 158.00 | 11 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 108.00 | 63 055.00 | 6 053.00 | 69 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 044.00 | 130 526.00 | 756 518.00 | 887 044.00 |
BT Marchandises | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BZ Autres créances | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
CF Disponibilités | 518 276.00 | | 518 276.00 | 518 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 999.00 | | 897 999.00 | 897 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 044.00 | 130 526.00 | 1 654 518.00 | 1 785 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 575.00 | | | 736 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DG Autres réserves | 306 236.00 | | | 306 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 316.00 | | | 1 209 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 089.00 | | | 299 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 201.00 | | | 445 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 518.00 | | | 1 654 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 201.00 | | | 445 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 804.00 | | 1 954 804.00 | 1 954 804.00 |
FG Production vendue services | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 893.00 | | 1 963 893.00 | 1 963 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 055.00 | | | 1 992 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 208.00 | | | 1 899 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 614.00 | | 3 430.00 | 883 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 813.00 | | | 702 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 359.00 | | 1 830.00 | 133 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 441.00 | | 1 600.00 | 47 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 444.00 | 3 081.00 | | 127 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 896.00 | 3 081.00 | | 125 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
UX Autres créances clients | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 299 089.00 | 299 089.00 | | 299 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VP Divers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 032.00 | 77 763.00 | 40 269.00 | 118 032.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 201.00 | 445 201.00 | | 445 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
ST Autres comptes | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
YT Sous‐traitance | 579.00 | | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 766.00 | | | 101 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |