| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AP Constructions | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 613.00 | 63 460.00 | 6 153.00 | 69 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 132.00 | 130 658.00 | 759 473.00 | 890 132.00 |
BT Marchandises | 127 571.00 | | 127 571.00 | 127 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 855.00 | | 148 855.00 | 148 855.00 |
CF Disponibilités | 682 622.00 | | 682 622.00 | 682 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 249.00 | | 1 005 249.00 | 1 005 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 381.00 | 130 658.00 | 1 764 722.00 | 1 895 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 575.00 | 736 575.00 | | 736 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 657.00 | 73 658.00 | | 73 657.00 |
DG Autres réserves | 481 697.00 | 399 084.00 | | 481 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 979.00 | 82 614.00 | | 93 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 908.00 | 1 291 930.00 | | 1 385 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 822.00 | 271 251.00 | | 242 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 795.00 | 90 192.00 | | 90 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 765.00 | 39 360.00 | | 40 765.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 29.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 814.00 | 400 832.00 | | 378 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 722.00 | 1 692 762.00 | | 1 764 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 814.00 | 400 832.00 | | 378 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 077.00 | | 1 793 077.00 | 1 793 077.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 486.00 | | 1 807 486.00 | 1 807 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 562.00 | 25 338.00 | | 24 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 681.00 | 1 984 465.00 | | 1 827 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 702.00 | 1 901 851.00 | | 1 733 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 979.00 | 82 614.00 | | 93 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 792.00 | | 4 340.00 | 885 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 383.00 | | | 702 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 464.00 | | 2 230.00 | 133 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 945.00 | | 2 110.00 | 49 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 652.00 | 3 006.00 | | 127 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 534.00 | 3 006.00 | | 126 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
UX Autres créances clients | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 242 822.00 | 242 822.00 | | 242 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 682.00 | 46 199.00 | 41 483.00 | 87 682.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 814.00 | 378 814.00 | | 378 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
ST Autres comptes | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
YT Sous‐traitance | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 773.00 | | | 59 773.00 |