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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AP Constructions | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 864.00 | 67 310.00 | 9 553.00 | 76 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 202.00 | 134 509.00 | 764 693.00 | 899 202.00 |
BT Marchandises | 133 796.00 | | 133 796.00 | 133 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 855.00 | | 148 855.00 | 148 855.00 |
CF Disponibilités | 729 976.00 | | 729 976.00 | 729 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 465.00 | | 1 056 465.00 | 1 056 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 668.00 | 134 509.00 | 1 821 158.00 | 1 955 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 575.00 | | | 736 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DG Autres réserves | 575 676.00 | | | 575 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 365.00 | | | 1 442 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 412.00 | | | 244 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 793.00 | | | 378 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 158.00 | | | 1 821 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 793.00 | | | 378 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 600.00 | | 1 863 600.00 | 1 863 600.00 |
FG Production vendue services | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 326.00 | | 1 884 326.00 | 1 884 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 308.00 | | | 1 905 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 851.00 | | | 1 848 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 132.00 | | 9 070.00 | 890 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 383.00 | | | 702 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 694.00 | | 7 251.00 | 135 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 055.00 | | 1 819.00 | 52 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 658.00 | 3 850.00 | | 130 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 540.00 | 3 850.00 | | 129 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
UX Autres créances clients | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 244 412.00 | 244 412.00 | | 244 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 938.00 | 43 836.00 | 42 102.00 | 85 938.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 793.00 | 378 793.00 | | 378 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
ST Autres comptes | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
YT Sous‐traitance | 616.00 | | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |