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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
AN Terrains | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 794.00 | 45 562.00 | 231.00 | 45 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 855.00 | 292 135.00 | 711 720.00 | 1 003 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CF Disponibilités | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 069.00 | 292 135.00 | 740 933.00 | 1 033 069.00 |
CU Autres participations | 859 594.00 | 213 428.00 | 646 165.00 | 859 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 101 966.00 | 57 264.00 | | 101 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | 44 701.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 145 991.00 | 143 889.00 | | 145 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 737.00 | 307 791.00 | | 252 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 151.00 | 11 521.00 | | 52 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 284 890.00 | 327 605.00 | | 284 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658.00 | 394.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 942.00 | 651 813.00 | | 594 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 933.00 | 795 702.00 | | 740 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 598.00 | -394.00 | | 109 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 920.00 | 106 830.00 | | 141 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 818.00 | 62 129.00 | | 139 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101.00 | 44 701.00 | | 2 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 855.00 | | | 1 003 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 1 003 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 7 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 25 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 111 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 594.00 | | | 859 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 202.00 | 504.00 | -2.00 | 78 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 575.00 | | -1.00 | 7 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 568.00 | | -1.00 | 25 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 058.00 | 504.00 | | 45 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000.00 | 45 429.00 | 213 429.00 | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 000.00 | 45 429.00 | 213 429.00 | 168 000.00 |
UG ‐ Financières | | 45 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 738.00 | 56 784.00 | 195 954.00 | 252 738.00 |
VI Groupe et associés | 284 890.00 | | | 284 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 943.00 | 109 599.00 | 195 954.00 | 594 943.00 |