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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
AN Terrains | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 855.00 | 292 367.00 | 711 488.00 | 1 003 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 589.00 | 292 367.00 | 780 222.00 | 1 072 589.00 |
CU Autres participations | 859 594.00 | 213 428.00 | 646 165.00 | 859 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 104 067.00 | 101 966.00 | | 104 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | 2 101.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 154 898.00 | 145 991.00 | | 154 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 901.00 | 252 737.00 | | 196 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | 52 151.00 | | 106 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 314 882.00 | 284 890.00 | | 314 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 854.00 | 658.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 323.00 | 594 942.00 | | 625 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 222.00 | 740 933.00 | | 780 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 538.00 | 109 598.00 | | 168 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 941.00 | 141 920.00 | | 116 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 034.00 | 139 818.00 | | 108 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 907.00 | 2 101.00 | | 8 907.00 |