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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
AN Terrains | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 427.00 | 78 938.00 | 711 488.00 | 790 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 294.00 | 78 938.00 | 735 355.00 | 814 294.00 |
CU Autres participations | 646 165.00 | | 646 165.00 | 646 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 170 619.00 | 128 607.00 | | 170 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 790.00 | 42 012.00 | | 39 790.00 |
DL TOTAL (I) | 252 333.00 | 212 542.00 | | 252 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 076.00 | 125 454.00 | | 101 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 4 496.00 | | 11 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 455.00 | | |
EA Autres dettes | 363 667.00 | 381 712.00 | | 363 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 019.00 | 2 852.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 022.00 | 528 470.00 | | 483 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 355.00 | 741 013.00 | | 735 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 497.00 | 52 571.00 | | 69 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 162.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 162.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -162.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 9 455.00 | | 8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 332.00 | 113 799.00 | | 109 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 541.00 | 71 787.00 | | 69 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 790.00 | 42 012.00 | | 39 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 427.00 | | | 790 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 166.00 | | | 646 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 076.00 | 25 719.00 | 75 357.00 | 101 076.00 |
VI Groupe et associés | 363 667.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 363 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 022.00 | 69 498.00 | 195 357.00 | 483 022.00 |