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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
AN Terrains | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 427.00 | 78 938.00 | 711 488.00 | 790 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 516.00 | 78 938.00 | 745 577.00 | 824 516.00 |
CU Autres participations | 646 165.00 | | 646 165.00 | 646 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 112 975.00 | 104 067.00 | | 112 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 632.00 | 8 907.00 | | 15 632.00 |
DL TOTAL (I) | 170 530.00 | 154 898.00 | | 170 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 952.00 | 196 901.00 | | 145 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 698.00 | 106 185.00 | | 54 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
EA Autres dettes | 356 972.00 | 314 882.00 | | 356 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 574.00 | 2 854.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 046.00 | 625 323.00 | | 575 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 577.00 | 780 222.00 | | 745 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 010.00 | 168 538.00 | | 60 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 957.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 584.00 | | | 239 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 584.00 | | | 239 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 584.00 | | | -239 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 715.00 | 116 941.00 | | 322 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 083.00 | 108 034.00 | | 307 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 632.00 | 8 907.00 | | 15 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 856.00 | | | 1 003 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 429.00 | 646 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 429.00 | 790 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 594.00 | | | 859 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 213 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 953.00 | 48 611.00 | 97 342.00 | 145 953.00 |
VI Groupe et associés | 356 972.00 | 23 900.00 | 120 000.00 | 356 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 047.00 | 140 133.00 | 217 342.00 | 575 047.00 |