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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
AN Terrains | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
AP Constructions | 230 458.00 | 180 377.00 | 50 081.00 | 230 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 278.00 | 61 654.00 | 5 625.00 | 67 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 030.00 | 58 158.00 | 11 872.00 | 70 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 689.00 | 316 821.00 | 88 869.00 | 405 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 350.00 | 12 510.00 | 262 840.00 | 275 350.00 |
BN En cours de production de biens | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 046.00 | 1 629.00 | 374 417.00 | 376 046.00 |
BZ Autres créances | 289 976.00 | | 289 976.00 | 289 976.00 |
CF Disponibilités | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 064.00 | 14 140.00 | 955 925.00 | 970 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 754.00 | 330 960.00 | 1 044 794.00 | 1 375 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 713.00 | | | 485 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
DL TOTAL (I) | 636 176.00 | | | 636 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 511.00 | | | 125 511.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 617.00 | | | 408 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 794.00 | | | 1 044 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 617.00 | | | 408 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 131.00 | 123 505.00 | 1 304 637.00 | 1 181 131.00 |
FG Production vendue services | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 425.00 | 123 505.00 | 1 348 931.00 | 1 225 425.00 |
FM Production stockée | | | 11 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 534.00 | | | -11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 485.00 | | | 1 379 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 022.00 | | | 1 339 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 332.00 | 277 332.00 | | 277 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 832.00 | 667 802.00 | 30.00 | 667 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 617.00 | 408 617.00 | | 408 617.00 |