| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 012.00 | 18 572.00 | 1 440.00 | 20 012.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
AP Constructions | 237 460.00 | 215 876.00 | 21 584.00 | 237 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 647.00 | 79 274.00 | 148 373.00 | 227 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 965.00 | 112 703.00 | 39 262.00 | 151 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 923.00 | 426 426.00 | 245 497.00 | 671 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 349.00 | 139 422.00 | 855 927.00 | 995 349.00 |
BN En cours de production de biens | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 336.00 | 56 058.00 | 673 279.00 | 729 336.00 |
BZ Autres créances | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
CF Disponibilités | 753 435.00 | | 753 435.00 | 753 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 392.00 | 195 480.00 | 2 425 912.00 | 2 621 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 315.00 | 621 906.00 | 2 671 409.00 | 3 293 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 693 793.00 | | | 693 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 784.00 | | | 153 784.00 |
DL TOTAL (I) | 957 577.00 | | | 957 577.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 597.00 | | | 877 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 425.00 | | | 375 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 882.00 | | | 376 882.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 632.00 | | | 1 707 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 409.00 | | | 2 671 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 600.00 | | | 961 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 509.00 | 476 045.00 | 2 714 554.00 | 2 238 509.00 |
FG Production vendue services | 271 578.00 | | 271 578.00 | 271 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 087.00 | 476 045.00 | 2 986 132.00 | 2 510 087.00 |
FM Production stockée | | | -26 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 804.00 | | | 152 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 805.00 | | | 152 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 871.00 | | | 3 254 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 087.00 | | | 3 101 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 784.00 | | | 153 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 771.00 | 149 880.00 | | 533 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 728.00 | 671 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 728.00 | 634 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 085.00 | 149 880.00 | | 496 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 390.00 | 33 763.00 | 11 728.00 | 404 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 672.00 | 900.00 | | 17 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 718.00 | 32 863.00 | 11 728.00 | 386 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 036.00 | 139 422.00 | 78 036.00 | 78 036.00 |
6T Sur comptes clients | 23 931.00 | 32 127.00 | | 23 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 966.00 | 171 549.00 | 78 036.00 | 101 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 966.00 | 177 749.00 | 78 036.00 | 101 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 549.00 | 78 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 425.00 | 375 425.00 | | 375 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 211.00 | 190 211.00 | | 190 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 652 435.00 | 652 435.00 | | 652 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VB T. V. A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 597.00 | 131 566.00 | 746 031.00 | 877 597.00 |
VI Groupe et associés | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 105.00 | 832 775.00 | 330.00 | 833 105.00 |
VW T.V.A. | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 632.00 | 961 600.00 | 746 031.00 | 1 707 632.00 |