| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 312.00 | 17 100.00 | 1 212.00 | 18 312.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
AP Constructions | 237 460.00 | 197 721.00 | 39 739.00 | 237 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 474.00 | 70 637.00 | 14 837.00 | 85 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 959.00 | 90 660.00 | 83 299.00 | 173 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 412.00 | 376 118.00 | 172 294.00 | 548 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 128.00 | 26 299.00 | 877 829.00 | 904 128.00 |
BN En cours de production de biens | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 969.00 | 23 931.00 | 952 039.00 | 975 969.00 |
BZ Autres créances | 259 222.00 | | 259 222.00 | 259 222.00 |
CF Disponibilités | 286 617.00 | | 286 617.00 | 286 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 833.00 | 50 229.00 | 2 418 604.00 | 2 468 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 245.00 | 426 347.00 | 2 590 898.00 | 3 017 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 617 867.00 | | | 617 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
DL TOTAL (I) | 779 958.00 | | | 779 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 674.00 | | | 260 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 317.00 | | | 1 292 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 534.00 | | | 224 534.00 |
EA Autres dettes | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 940.00 | | | 1 810 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 898.00 | | | 2 590 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 504.00 | | | 1 626 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 709 658.00 | 370 445.00 | 3 080 103.00 | 2 709 658.00 |
FG Production vendue services | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 161.00 | 370 445.00 | 3 154 606.00 | 2 784 161.00 |
FM Production stockée | | | -86 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 640.00 | |
GE Autres charges | | | 29 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 128.00 | | | -13 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 682.00 | | | 3 119 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 591.00 | | | 3 067 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 668.00 | 26 299.00 | 18 668.00 | 18 668.00 |
6T Sur comptes clients | 1 589.00 | 22 341.00 | | 1 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 257.00 | 48 640.00 | 18 668.00 | 20 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 317.00 | 1 292 317.00 | | 1 292 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 674.00 | 76 239.00 | 184 436.00 | 260 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 534.00 | 224 534.00 | | 224 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 895.00 | 1 270 565.00 | 330.00 | 1 270 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 940.00 | 1 626 504.00 | 184 436.00 | 1 810 940.00 |