| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 012.00 | 17 672.00 | 2 340.00 | 20 012.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
AP Constructions | 237 460.00 | 206 799.00 | 30 661.00 | 237 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 067.00 | 75 070.00 | 11 997.00 | 87 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 393.00 | 104 850.00 | 49 543.00 | 154 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 771.00 | 404 390.00 | 129 380.00 | 533 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 615.00 | 78 036.00 | 933 579.00 | 1 011 615.00 |
BN En cours de production de biens | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 077.00 | 23 931.00 | 999 146.00 | 1 023 077.00 |
BZ Autres créances | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
CF Disponibilités | 130 026.00 | | 130 026.00 | 130 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 362.00 | 101 966.00 | 2 198 396.00 | 2 300 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 133.00 | 506 357.00 | 2 327 777.00 | 2 834 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 669 958.00 | | | 669 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
DL TOTAL (I) | 803 793.00 | | | 803 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 752.00 | | | 374 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 958.00 | | | 855 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 646.00 | | | 219 646.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 983.00 | | | 1 523 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 777.00 | | | 2 327 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 700.00 | | | 1 285 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 819 582.00 | | 3 819 582.00 | 3 819 582.00 |
FG Production vendue services | 79 451.00 | | 79 451.00 | 79 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 033.00 | | 3 899 033.00 | 3 899 033.00 |
FM Production stockée | | | 58 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 036.00 | |
GE Autres charges | | | 14 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 236.00 | | | 92 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 506.00 | | | -82 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 986.00 | | | -21 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 743.00 | | | 4 049 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 907.00 | | | 4 025 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 412.00 | | 12 412.00 | 548 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 172.00 | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 054.00 | 533 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 882.00 | 496 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 312.00 | | 1 700.00 | 28 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 058.00 | | 5 909.00 | 514 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | 4 804.00 | 6 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 118.00 | 35 922.00 | 7 650.00 | 376 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 572.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 018.00 | 35 350.00 | 7 650.00 | 359 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 299.00 | 78 036.00 | 26 299.00 | 26 299.00 |
6T Sur comptes clients | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 229.00 | 78 036.00 | 26 299.00 | 50 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 229.00 | 78 036.00 | 26 299.00 | 50 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 036.00 | 26 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 958.00 | 855 958.00 | | 855 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 994 366.00 | 994 366.00 | | 994 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VB T. V. A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VC Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 752.00 | 136 469.00 | 238 283.00 | 374 752.00 |
VI Groupe et associés | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 739.00 | 1 092 409.00 | 330.00 | 1 092 739.00 |
VW T.V.A. | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 983.00 | 1 285 700.00 | 238 283.00 | 1 523 983.00 |