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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 6.00 | 101.00 | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 784.00 | 22 094.00 | 3 690.00 | 25 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 267.00 | 37 614.00 | 4 652.00 | 42 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 239.00 | 59 715.00 | 28 523.00 | 88 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 901.00 | | 280 901.00 | 280 901.00 |
BZ Autres créances | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 332 768.00 | | 332 768.00 | 332 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 901.00 | | 782 901.00 | 782 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 140.00 | 59 715.00 | 811 425.00 | 871 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | 164 500.00 | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 452.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 181.00 | 98 157.00 | | 75 181.00 |
DL TOTAL (I) | 355 892.00 | 280 710.00 | | 355 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 225.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 88.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 791.00 | 96 154.00 | | 79 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 293.00 | 364 572.00 | | 375 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 533.00 | 461 040.00 | | 455 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 425.00 | 741 750.00 | | 811 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 263.00 | | 23 480.00 | 88 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 503.00 | 88 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 503.00 | 68 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 263.00 | | 3 292.00 | 88 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 866.00 | 4 353.00 | 23 503.00 | 78 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 866.00 | 4 346.00 | 23 503.00 | 78 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 133.00 | 390 133.00 | | 390 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 533.00 | 455 533.00 | | 455 533.00 |