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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
AP Constructions | 112 936.00 | 18 401.00 | 94 535.00 | 112 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 390.00 | 39 787.00 | 8 603.00 | 48 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 169.00 | 30 767.00 | 9 403.00 | 40 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 143.00 | 95 062.00 | 134 081.00 | 229 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 823.00 | 690.00 | 398 133.00 | 398 823.00 |
BZ Autres créances | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
CF Disponibilités | 424 682.00 | | 424 682.00 | 424 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 305.00 | 690.00 | 909 615.00 | 910 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 448.00 | 95 752.00 | 1 043 696.00 | 1 139 448.00 |
CU Autres participations | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 485 300.00 | | | 485 300.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
DL TOTAL (I) | 587 319.00 | | | 587 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 239.00 | | | 385 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 377.00 | | | 456 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 696.00 | | | 1 043 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 966.00 | | | 402 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 685.00 | | 9 609.00 | 224 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 151.00 | 229 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 151.00 | 201 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 297.00 | | 9 349.00 | 197 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | | 260.00 | 21 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 786.00 | 21 131.00 | 4 545.00 | 77 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 678.00 | 21 131.00 | 4 545.00 | 71 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 724.00 | 185 724.00 | | 185 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 397 995.00 | 397 995.00 | | 397 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 863.00 | 462 863.00 | | 462 863.00 |
VW T.V.A. | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 377.00 | 456 377.00 | | 456 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
ST Autres comptes | 1 438 144.00 | | | 1 438 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 509 141.00 | | | 509 141.00 |
YT Sous‐traitance | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 641.00 | | | 663 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 724.00 | | | 335 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 661 615.00 | | | 1 661 615.00 |