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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 1 597.00 | 4 509.00 | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 292.00 | 24 039.00 | 7 253.00 | 31 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 238.00 | 40 009.00 | 10 228.00 | 50 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 038.00 | 65 646.00 | 42 391.00 | 108 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 019.00 | 690.00 | 311 329.00 | 312 019.00 |
BZ Autres créances | 158 767.00 | | 158 767.00 | 158 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 320 347.00 | | 320 347.00 | 320 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 157.00 | 690.00 | 814 467.00 | 815 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 195.00 | 66 336.00 | 856 858.00 | 923 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 263 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 110.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 714.00 | 75 181.00 | | 24 714.00 |
DL TOTAL (I) | 380 606.00 | 355 892.00 | | 380 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 342.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | 106.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 760.00 | 79 791.00 | | 133 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 985.00 | 375 293.00 | | 335 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 252.00 | 455 533.00 | | 476 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 858.00 | 811 425.00 | | 856 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 239.00 | | 20 634.00 | 88 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 108 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 81 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | 6 000.00 | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 052.00 | | 14 314.00 | 68 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | 320.00 | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 715.00 | 6 766.00 | 835.00 | 59 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1 591.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 709.00 | 5 175.00 | 835.00 | 59 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 761.00 | 133 761.00 | | 133 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 312 019.00 | 312 019.00 | | 312 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 986.00 | 335 986.00 | | 335 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 810.00 | 474 810.00 | | 474 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 253.00 | 476 253.00 | | 476 253.00 |