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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 3 633.00 | 2 473.00 | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 824.00 | 27 528.00 | 8 295.00 | 35 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 716.00 | 44 313.00 | 8 402.00 | 52 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 368.00 | 75 476.00 | 39 891.00 | 115 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 612.00 | 690.00 | 333 922.00 | 334 612.00 |
BZ Autres créances | 141 566.00 | | 141 566.00 | 141 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 407 742.00 | | 407 742.00 | 407 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 680.00 | 690.00 | 883 990.00 | 884 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 048.00 | 76 166.00 | 923 881.00 | 1 000 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 362 500.00 | 338 000.00 | | 362 500.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 292.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 553.00 | 24 714.00 | | 87 553.00 |
DL TOTAL (I) | 468 159.00 | 380 606.00 | | 468 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 400.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 6 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 922.00 | 133 760.00 | | 71 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 476.00 | 335 985.00 | | 383 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 721.00 | 476 252.00 | | 455 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 881.00 | 856 858.00 | | 923 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 038.00 | | 8 805.00 | 108 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 115 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 88 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 531.00 | | 8 485.00 | 81 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 320.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 647.00 | 11 277.00 | 1 447.00 | 65 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 2 036.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 049.00 | 9 241.00 | 1 447.00 | 64 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 334 613.00 | 334 613.00 | | 334 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 476.00 | 383 476.00 | | 383 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 937.00 | 476 937.00 | | 476 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 722.00 | 455 722.00 | | 455 722.00 |