| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 631.00 | 68 506.00 | 61 125.00 | 129 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 353.00 | 27 376.00 | 185 977.00 | 213 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 346 246.00 | | 2 346 246.00 | 2 346 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 305.00 | 88 885.00 | 13 420.00 | 102 305.00 |
AN Terrains | 229 212.00 | 10 400.00 | 218 812.00 | 229 212.00 |
AP Constructions | 1 107 447.00 | 353 877.00 | 753 571.00 | 1 107 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 302.00 | 73 921.00 | 20 380.00 | 94 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 108.00 | 1 643 078.00 | 843 030.00 | 2 486 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 960.00 | | 214 960.00 | 214 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 945 212.00 | 2 266 042.00 | 4 679 170.00 | 6 945 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 957.00 | | 839 957.00 | 839 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 957 184.00 | | 1 957 184.00 | 1 957 184.00 |
BT Marchandises | 2 401 620.00 | | 2 401 620.00 | 2 401 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 311.00 | 58 283.00 | 1 021 027.00 | 1 079 311.00 |
BZ Autres créances | 297 921.00 | | 297 921.00 | 297 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 487.00 | | 382 487.00 | 382 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 063.00 | 58 283.00 | 7 044 779.00 | 7 103 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 919.00 | 2 324 325.00 | 11 724 594.00 | 14 048 919.00 |
CU Autres participations | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 021 181.00 | 2 932 479.00 | | 3 021 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 268.00 | 88 701.00 | | 45 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 449.00 | 3 901 181.00 | | 3 946 449.00 |
DP Provisions pour risques | 645.00 | 3 954.00 | | 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 645.00 | 3 954.00 | | 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254 085.00 | 3 630 792.00 | | 4 254 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 175.00 | 1 551 384.00 | | 1 522 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | 286.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 254.00 | 2 884 860.00 | | 1 434 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 717.00 | 401 351.00 | | 527 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
EA Autres dettes | 27 404.00 | 9 315.00 | | 27 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 777 500.00 | 8 489 353.00 | | 7 777 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 594.00 | 12 394 488.00 | | 11 724 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 940 917.00 | -60 799.00 | 11 880 118.00 | 11 940 917.00 |
FD Production vendue biens | -7 327.00 | | -7 327.00 | -7 327.00 |
FG Production vendue services | 106 425.00 | | 106 425.00 | 106 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 040 015.00 | -60 799.00 | 11 979 216.00 | 12 040 015.00 |
FM Production stockée | | | -212 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 832 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 680 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 586 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 025.00 | 61 190.00 | | 39 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 025.00 | 61 228.00 | | 39 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248.00 | 19 116.00 | | 9 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 43 033.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948.00 | 62 149.00 | | 10 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 077.00 | -921.00 | | 28 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 068.00 | 11 614 371.00 | | 11 930 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 884 801.00 | 11 525 670.00 | | 11 884 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 268.00 | 88 701.00 | | 45 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 181.00 | | | 6 806 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 945 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 917 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 755.00 | | | 3 891 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 126.00 | | | 227 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 633.00 | 345 409.00 | | 1 920 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 636.00 | 299 639.00 | | 1 781 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 954.00 | 645.00 | 3 954.00 | 3 954.00 |
6T Sur comptes clients | 58 958.00 | | 675.00 | 58 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 958.00 | | 675.00 | 58 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 912.00 | | 4 629.00 | 62 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 175.00 | 1 522 175.00 | | 1 522 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 254.00 | 1 434 254.00 | | 1 434 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 680.00 | 1 759 720.00 | 214 960.00 | 1 974 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 999.00 | 6 706 050.00 | 1 070 949.00 | 7 776 999.00 |