| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 540.00 | 85 669.00 | 52 871.00 | 138 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 167.00 | 224 487.00 | 31 680.00 | 256 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 103 702.00 | 2 023 703.00 | 79 999.00 | 2 103 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 886.00 | 76 951.00 | 11 935.00 | 88 886.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 209 016.00 | 19 412.00 | 189 604.00 | 209 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 646.00 | 31 491.00 | 341 155.00 | 372 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 680.00 | 1 446 567.00 | 519 113.00 | 1 965 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 776.00 | | 243 776.00 | 243 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 663.00 | 3 908 280.00 | 1 500 383.00 | 5 408 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194 299.00 | | 2 194 299.00 | 2 194 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 796 059.00 | | 1 796 059.00 | 1 796 059.00 |
BT Marchandises | 1 262 800.00 | | 1 262 800.00 | 1 262 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 438.00 | 61 490.00 | 1 544 948.00 | 1 606 438.00 |
BZ Autres créances | 6 798 965.00 | 156 302.00 | 6 642 663.00 | 6 798 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 751 688.00 | | 1 751 688.00 | 1 751 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 201.00 | | 650 201.00 | 650 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 060 609.00 | 217 792.00 | 15 842 817.00 | 16 060 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 478 497.00 | 4 126 072.00 | 17 352 426.00 | 21 478 497.00 |
CU Autres participations | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 496 238.00 | 3 270 848.00 | | 3 496 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 135.00 | 225 390.00 | | 1 119 135.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 373.00 | 4 376 238.00 | | 5 495 373.00 |
DP Provisions pour risques | 408 110.00 | 114 302.00 | | 408 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 110.00 | 114 302.00 | | 408 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526 046.00 | 3 217 732.00 | | 4 526 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 1 556 742.00 | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 124.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 865.00 | 3 473 638.00 | | 2 875 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 329.00 | 1 073 429.00 | | 2 842 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
EA Autres dettes | 1 190 594.00 | 136 639.00 | | 1 190 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 447 702.00 | 9 469 667.00 | | 11 447 702.00 |
ED (V) | 1 240.00 | 9 226.00 | | 1 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 352 426.00 | 13 969 433.00 | | 17 352 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 972 095.00 | 447 428.00 | 10 419 523.00 | 9 972 095.00 |
FD Production vendue biens | 27 758 231.00 | | 27 758 231.00 | 27 758 231.00 |
FG Production vendue services | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 816 100.00 | 447 428.00 | 38 263 528.00 | 37 816 100.00 |
FM Production stockée | | | 186 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 399 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 535 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 307 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 695 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 023 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 492 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 906 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 68 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 944.00 | 391 606.00 | | 14 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 581.00 | 151 845.00 | | 490 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 015.00 | 543 451.00 | | 506 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 677.00 | 23 162.00 | | 322 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 523.00 | 123 166.00 | | 1 221 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 381.00 | 183 469.00 | | 60 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 581.00 | 329 797.00 | | 1 604 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098 565.00 | 213 654.00 | | -1 098 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 863.00 | | | 354 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119 465.00 | 73 482.00 | | 1 119 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 977 004.00 | 17 699 165.00 | | 39 977 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 857 869.00 | 17 473 774.00 | | 38 857 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 135.00 | 225 390.00 | | 1 119 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 002.00 | 8 087.00 | | 9 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 324 316.00 | | 400 545.00 | 7 324 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 754.00 | | 20 499.00 | 146 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 274 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316 198.00 | 5 408 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 713.00 | 138 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534 208.00 | 2 448 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752 106.00 | 2 547 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 563.00 | | 101 399.00 | 2 881 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 105.00 | | 268 344.00 | 4 031 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 894.00 | | 10 303.00 | 264 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 893.00 | 233 416.00 | 977 203.00 | 2 444 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 223.00 | 11 842.00 | 3 396.00 | 77 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 568.00 | 17 021.00 | 15 621.00 | 116 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 103.00 | 204 553.00 | 958 186.00 | 2 251 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 302.00 | 293 808.00 | | 114 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 383 469.00 | 2 023 703.00 | 200 000.00 | 383 469.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 515 322.00 | | 515 322.00 | 515 322.00 |
6T Sur comptes clients | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 619.00 | 50 683.00 | | 105 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 900.00 | 2 074 386.00 | 715 322.00 | 1 065 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 202.00 | 2 368 194.00 | 715 322.00 | 1 180 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258 177.00 | 715 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 865.00 | 2 875 865.00 | | 2 875 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 156.00 | 903 156.00 | | 903 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 547.00 | 239 547.00 | | 239 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045 985.00 | 1 045 985.00 | | 1 045 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 594.00 | 1 190 594.00 | | 1 190 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 776.00 | | 243 776.00 | 243 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 464.00 | 1 520 464.00 | | 1 520 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
VB T. V. A. | 386 200.00 | 386 200.00 | | 386 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 907.00 | 2 267 907.00 | | 2 267 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 519 504.00 | 641 565.00 | 3 877 939.00 | 4 519 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 111.00 | | | 518 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 328.00 | 255 328.00 | | 255 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143 367.00 | 4 143 367.00 | | 4 143 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 201.00 | 650 201.00 | | 650 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 379.00 | 9 055 603.00 | 243 776.00 | 9 299 379.00 |
VW T.V.A. | 398 313.00 | 398 313.00 | | 398 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 447 504.00 | 7 569 565.00 | 3 877 939.00 | 11 447 504.00 |