| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 353.00 | 32 955.00 | 180 398.00 | 213 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 382 643.00 | | 2 382 643.00 | 2 382 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 497.00 | 122 341.00 | 31 157.00 | 153 497.00 |
AN Terrains | 229 212.00 | 10 400.00 | 218 812.00 | 229 212.00 |
AP Constructions | 1 144 799.00 | 1 016 917.00 | 127 882.00 | 1 144 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 889.00 | 83 678.00 | 80 211.00 | 163 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 674.00 | 1 827 529.00 | 597 145.00 | 2 424 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 183.00 | | 249 183.00 | 249 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114 203.00 | 3 161 268.00 | 3 952 935.00 | 7 114 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 102.00 | | 302 102.00 | 302 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 613 552.00 | | 1 613 552.00 | 1 613 552.00 |
BT Marchandises | 5 161 329.00 | | 5 161 329.00 | 5 161 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 294.00 | 141 658.00 | 679 636.00 | 821 294.00 |
BZ Autres créances | 1 242 568.00 | | 1 242 568.00 | 1 242 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 440.00 | | 323 440.00 | 323 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 570 771.00 | 141 658.00 | 9 429 113.00 | 9 570 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 688 124.00 | 3 302 926.00 | 13 385 198.00 | 16 688 124.00 |
CU Autres participations | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 123 750.00 | 3 066 448.00 | | 3 123 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 097.00 | 57 304.00 | | 147 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 848.00 | 4 003 753.00 | | 4 150 848.00 |
DP Provisions pour risques | 75 452.00 | 21 000.00 | | 75 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 452.00 | 21 000.00 | | 75 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785 086.00 | 2 932 765.00 | | 3 785 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 712.00 | 1 726 716.00 | | 1 540 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | 567.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 365.00 | 2 592 343.00 | | 2 875 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 369.00 | 390 442.00 | | 618 369.00 |
EA Autres dettes | 339 073.00 | 31 687.00 | | 339 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 158 898.00 | 7 674 519.00 | | 9 158 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 385 198.00 | 11 710 855.00 | | 13 385 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 216 893.00 | 352 698.00 | 9 569 591.00 | 9 216 893.00 |
FD Production vendue biens | 3 448 844.00 | 134 251.00 | 3 583 095.00 | 3 448 844.00 |
FG Production vendue services | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 749 226.00 | 486 949.00 | 13 236 175.00 | 12 749 226.00 |
FM Production stockée | | | 1 976 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 354 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 149 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 712 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 034.00 | 92 778.00 | | 47 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 034.00 | 224 178.00 | | 47 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 280.00 | 24 935.00 | | 217 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 369.00 | 351 665.00 | | 54 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 649.00 | 376 600.00 | | 271 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 616.00 | -152 422.00 | | -224 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 479 864.00 | 11 940 577.00 | | 15 479 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 332 767.00 | 11 883 272.00 | | 15 332 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 097.00 | 57 304.00 | | 147 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647 846.00 | | 652 899.00 | 6 647 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 526.00 | | 52 776.00 | 78 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 764.00 | 270 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 543.00 | 7 114 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 779.00 | 3 962 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 694.00 | | 340 799.00 | 2 408 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 044.00 | | 210 308.00 | 3 927 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 582.00 | | 49 015.00 | 233 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 262.00 | 307 856.00 | 140 173.00 | 2 478 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 849.00 | 14 400.00 | 7 800.00 | 60 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 695.00 | 19 600.00 | | 135 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 716.00 | 273 856.00 | 132 373.00 | 2 281 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 75 452.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 515 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 299.00 | 83 395.00 | 36.00 | 58 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 299.00 | 598 717.00 | 36.00 | 58 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 299.00 | 674 169.00 | 21 036.00 | 79 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671 020.00 | 21 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 365.00 | 2 875 365.00 | | 2 875 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 073.00 | 339 073.00 | | 339 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 183.00 | | 249 183.00 | 249 183.00 |
UX Autres créances clients | 560 406.00 | 560 408.00 | | 560 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 889.00 | 260 889.00 | | 260 889.00 |
VB T. V. A. | 321 064.00 | 321 064.00 | | 321 064.00 |
VC Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372 719.00 | 2 372 719.00 | | 2 372 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 367.00 | 453 387.00 | 950 893.00 | 1 412 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 112.00 | 1 539 112.00 | | 1 539 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 349.00 | | | 485 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 826.00 | 803 826.00 | | 803 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 440.00 | 323 440.00 | | 323 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 486.00 | 2 387 302.00 | 249 183.00 | 2 636 486.00 |
VW T.V.A. | 150 657.00 | 150 657.00 | | 150 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 158 605.00 | 8 199 625.00 | 950 893.00 | 9 158 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |