| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 754.00 | 77 223.00 | 69 531.00 | 146 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 371.00 | 48 262.00 | 163 109.00 | 211 371.00 |
AH Fonds commercial | 2 582 706.00 | 383 469.00 | 2 199 237.00 | 2 582 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 486.00 | 68 306.00 | 19 179.00 | 87 486.00 |
AN Terrains | 229 212.00 | 10 400.00 | 218 812.00 | 229 212.00 |
AP Constructions | 1 315 150.00 | 1 054 288.00 | 260 862.00 | 1 315 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 058.00 | 93 039.00 | 112 019.00 | 205 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 686.00 | 1 608 698.00 | 672 988.00 | 2 281 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 144.00 | | 244 144.00 | 244 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 324 316.00 | 3 343 684.00 | 3 980 631.00 | 7 324 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 772.00 | | 916 772.00 | 916 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 599 365.00 | | 3 599 365.00 | 3 599 365.00 |
BT Marchandises | 2 141 811.00 | | 2 141 811.00 | 2 141 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 648.00 | 61 490.00 | 1 281 158.00 | 1 342 648.00 |
BZ Autres créances | 1 320 182.00 | 105 619.00 | 1 214 563.00 | 1 320 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 253 807.00 | | 253 807.00 | 253 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 166.00 | | 581 166.00 | 581 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 155 910.00 | 167 109.00 | 9 988 802.00 | 10 155 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 480 226.00 | 3 510 793.00 | 13 969 433.00 | 17 480 226.00 |
CU Autres participations | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 270 848.00 | 3 123 750.00 | | 3 270 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 390.00 | 147 097.00 | | 225 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 238.00 | 4 150 848.00 | | 4 376 238.00 |
DP Provisions pour risques | 114 302.00 | 75 452.00 | | 114 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 302.00 | 75 452.00 | | 114 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 732.00 | 3 785 086.00 | | 3 217 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 742.00 | 1 540 712.00 | | 1 556 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 293.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 638.00 | 2 875 365.00 | | 3 473 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 429.00 | 607 004.00 | | 1 073 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
EA Autres dettes | 136 639.00 | 339 073.00 | | 136 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 469 667.00 | 9 158 898.00 | | 9 469 667.00 |
ED (V) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 969 433.00 | 13 385 198.00 | | 13 969 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 609 738.00 | 248 930.00 | 9 858 668.00 | 9 609 738.00 |
FD Production vendue biens | 7 742 506.00 | 363 488.00 | 8 105 994.00 | 7 742 506.00 |
FG Production vendue services | 49 189.00 | 492.00 | 49 681.00 | 49 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 401 433.00 | 612 909.00 | 18 014 343.00 | 17 401 433.00 |
FM Production stockée | | | -1 073 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 116 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 091 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 967.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 697 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 606.00 | 47 034.00 | | 391 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 451.00 | 47 034.00 | | 543 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 162.00 | 217 280.00 | | 23 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 166.00 | 54 369.00 | | 123 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 469.00 | | | 183 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 797.00 | 271 649.00 | | 329 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 654.00 | -224 616.00 | | 213 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 699 165.00 | 15 479 864.00 | | 17 699 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 473 774.00 | 15 332 767.00 | | 17 473 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 390.00 | 147 097.00 | | 225 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 203.00 | | 741 560.00 | 7 114 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 304.00 | | 17 750.00 | 131 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 514.00 | 264 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 447.00 | 7 324 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 300.00 | 146 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 598.00 | 2 881 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 035.00 | 4 031 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749 493.00 | | 206 668.00 | 2 749 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 574.00 | | 509 567.00 | 3 962 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 833.00 | | 7 575.00 | 270 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 946.00 | 268 960.00 | 469 993.00 | 2 645 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 449.00 | 12 035.00 | 2 262.00 | 67 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 295.00 | 35 870.00 | 74 598.00 | 155 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 201.00 | 221 055.00 | 393 133.00 | 2 423 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 452.00 | 75 967.00 | 37 117.00 | 75 452.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 383 469.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 515 322.00 | | | 515 322.00 |
6T Sur comptes clients | 141 658.00 | 3 226.00 | 83 394.00 | 141 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 980.00 | 492 314.00 | 83 394.00 | 656 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 432.00 | 568 281.00 | 120 511.00 | 732 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 193.00 | 117 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 619.00 | 3 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 638.00 | 3 473 638.00 | | 3 473 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 968.00 | 478 968.00 | | 478 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 515.00 | 221 515.00 | | 221 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 144.00 | | 244 144.00 | 244 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 949.00 | 1 259 949.00 | | 1 259 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
VB T. V. A. | 191 230.00 | 191 230.00 | | 191 230.00 |
VC Groupe et associés | 189 014.00 | 189 014.00 | | 189 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 226.00 | 1 179 226.00 | | 1 179 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 506.00 | 728 621.00 | 1 301 798.00 | 2 038 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 442.00 | 1 554 442.00 | | 1 554 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 894.00 | | | 683 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 357.00 | 939 357.00 | | 939 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 166.00 | 581 166.00 | | 581 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 140.00 | 3 243 995.00 | 244 144.00 | 3 488 140.00 |
VW T.V.A. | 218 904.00 | 218 904.00 | | 218 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 469 543.00 | 8 159 658.00 | 1 301 798.00 | 9 469 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |