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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 591.00 | 355 018.00 | 181 574.00 | 536 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 431.00 | 164 417.00 | 83 014.00 | 247 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 965.00 | 519 435.00 | 553 530.00 | 1 072 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BZ Autres créances | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CF Disponibilités | 137 358.00 | | 137 358.00 | 137 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 623.00 | | 224 623.00 | 224 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 588.00 | 519 435.00 | 778 153.00 | 1 297 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 373 894.00 | 335 829.00 | | 373 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 678.00 | 46 065.00 | | 46 678.00 |
DK Provisions réglementées | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 441 002.00 | 399 494.00 | | 441 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 551.00 | 128 053.00 | | 117 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 150.00 | 108 242.00 | | 105 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 15 624.00 | | 20 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 615.00 | 95 415.00 | | 93 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 151.00 | 347 334.00 | | 337 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 153.00 | 746 828.00 | | 778 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 431.00 | 250 121.00 | | 250 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
FD Production vendue biens | 806 597.00 | | 806 597.00 | 806 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 377.00 | | 811 377.00 | 811 377.00 |
FM Production stockée | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 591.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 5 355.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830.00 | 377.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 415.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | 520.00 | | -2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | 2 893.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 632.00 | 797 603.00 | | 817 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 954.00 | 751 538.00 | | 770 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 678.00 | 46 065.00 | | 46 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 179.00 | | 56 185.00 | 1 020 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 1 072 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398.00 | 784 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 236.00 | | 56 185.00 | 731 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 242.00 | 49 591.00 | 3 398.00 | 473 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 242.00 | 49 591.00 | 3 398.00 | 473 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
UX Autres créances clients | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 551.00 | 30 831.00 | 79 941.00 | 117 551.00 |
VI Groupe et associés | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VP Divers | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 151.00 | 250 431.00 | 79 941.00 | 337 151.00 |