| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 576.00 | 379 646.00 | 172 930.00 | 552 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 877.00 | 167 965.00 | 129 911.00 | 297 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 395.00 | 547 611.00 | 591 784.00 | 1 139 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BZ Autres créances | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 909.00 | 33.00 | 3 877.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 468.00 | 33.00 | 311 435.00 | 311 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 863.00 | 547 644.00 | 903 219.00 | 1 450 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 412 572.00 | 373 894.00 | | 412 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 668.00 | 46 678.00 | | 24 668.00 |
DK Provisions réglementées | 5 998.00 | 2 830.00 | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 460 838.00 | 441 002.00 | | 460 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 833.00 | 117 551.00 | | 168 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 905.00 | 105 150.00 | | 90 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 860.00 | 20 834.00 | | 79 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 919.00 | 93 615.00 | | 101 919.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 381.00 | 337 151.00 | | 442 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 219.00 | 778 153.00 | | 903 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 617.00 | 250 431.00 | | 312 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 965.00 | | 89 994.00 | 1 072 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 565.00 | 1 139 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 565.00 | 850 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 023.00 | | 89 994.00 | 784 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 435.00 | 51 741.00 | 23 565.00 | 519 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 435.00 | 51 741.00 | 23 565.00 | 519 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 833.00 | 39 069.00 | 107 950.00 | 168 833.00 |
VI Groupe et associés | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
VP Divers | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 381.00 | 312 617.00 | 107 950.00 | 442 381.00 |