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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 985.00 | 411 621.00 | 147 364.00 | 558 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 366.00 | 191 426.00 | 160 941.00 | 352 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 858.00 | 603 047.00 | 596 811.00 | 1 199 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BZ Autres créances | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 805.00 | 360.00 | 9 445.00 | 9 805.00 |
CF Disponibilités | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 681.00 | 360.00 | 196 321.00 | 196 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 539.00 | 603 407.00 | 793 132.00 | 1 396 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 427 240.00 | 412 572.00 | | 427 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902.00 | 24 668.00 | | -902.00 |
DK Provisions réglementées | 7 485.00 | 5 998.00 | | 7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 451 423.00 | 460 838.00 | | 451 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 367.00 | 168 833.00 | | 144 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 986.00 | 90 905.00 | | 76 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 200.00 | 79 860.00 | | 40 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 916.00 | 101 919.00 | | 79 916.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 864.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 709.00 | 442 381.00 | | 341 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 132.00 | 903 219.00 | | 793 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 122.00 | 312 617.00 | | 235 122.00 |