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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348.00 | 95.00 | 253.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 780.00 | 95.00 | 309 686.00 | 309 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 819.00 | | 220 819.00 | 220 819.00 |
BZ Autres créances | 238 092.00 | | 238 092.00 | 238 092.00 |
CF Disponibilités | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 048.00 | | 616 048.00 | 616 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 828.00 | 95.00 | 925 734.00 | 925 828.00 |
CU Autres participations | 309 433.00 | | 309 433.00 | 309 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 628 362.00 | 624 216.00 | | 628 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 577.00 | 4 146.00 | | 75 577.00 |
DL TOTAL (I) | 791 695.00 | 716 118.00 | | 791 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 731.00 | 68 559.00 | | 23 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 079.00 | 115 704.00 | | 27 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 17 258.00 | | 15 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 346.00 | 85 556.00 | | 67 346.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 038.00 | 287 217.00 | | 134 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 734.00 | 1 003 335.00 | | 925 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 339.00 | 263 467.00 | | 120 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 846.00 | | 228 846.00 | 228 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 846.00 | | 228 846.00 | 228 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 185.00 | 282 478.00 | | 390 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 607.00 | 278 332.00 | | 314 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 577.00 | 4 146.00 | | 75 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 532.00 | | | 380 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 532.00 | | | 340 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 5 261.00 | 12 667.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 261.00 | 12 667.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 731.00 | 10 032.00 | 13 699.00 | 23 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 740.00 | 256 871.00 | 202 869.00 | 459 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 038.00 | 120 339.00 | 13 699.00 | 134 038.00 |