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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 1 871.00 | 16 329.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 673.00 | 176 870.00 | 147 803.00 | 324 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
BZ Autres créances | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CF Disponibilités | 2 515 158.00 | | 2 515 158.00 | 2 515 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 643.00 | | 2 708 643.00 | 2 708 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 315.00 | 176 870.00 | 2 856 446.00 | 3 033 315.00 |
CU Autres participations | 306 473.00 | 174 999.00 | 131 474.00 | 306 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 135.00 | 665 334.00 | | 263 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242 118.00 | -402 199.00 | | 2 242 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 008.00 | 350 891.00 | | 2 593 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 361.00 | | | 209 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 13 215.00 | | 16 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 547.00 | 38 233.00 | | 37 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 437.00 | 54 908.00 | | 263 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 446.00 | 405 799.00 | | 2 856 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 437.00 | 54 908.00 | | 263 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 361.00 | | | 209 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 669.00 | 131 513.00 | | 2 449 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 551.00 | 533 712.00 | | 207 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242 118.00 | -402 199.00 | | 2 242 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 268.00 | 30 431.00 | | 29 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 433.00 | | 208 400.00 | 309 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 160.00 | 306 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 160.00 | 324 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 433.00 | | 190 200.00 | 309 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
UX Autres créances clients | 151 365.00 | 151 365.00 | | 151 365.00 |
VI Groupe et associés | 209 361.00 | 209 361.00 | | 209 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 484.00 | 193 484.00 | | 193 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 437.00 | 263 437.00 | | 263 437.00 |