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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 433.00 | 174 999.00 | 134 434.00 | 309 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 536.00 | | 154 536.00 | 154 536.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CF Disponibilités | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 365.00 | | 271 365.00 | 271 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 798.00 | 174 999.00 | 405 799.00 | 580 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 898.00 | | | 204 898.00 |
CU Autres participations | 309 433.00 | 174 999.00 | 134 434.00 | 309 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 665 334.00 | 703 940.00 | | 665 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 199.00 | -38 605.00 | | -402 199.00 |
DL TOTAL (I) | 350 891.00 | 753 090.00 | | 350 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | 13 699.00 | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 215.00 | 15 075.00 | | 13 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 233.00 | 52 292.00 | | 38 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 908.00 | 105 891.00 | | 54 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 799.00 | 858 981.00 | | 405 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 908.00 | 102 431.00 | | 54 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 366.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 366.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 161.00 | | | -19 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 513.00 | 141 227.00 | | 131 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 712.00 | 179 833.00 | | 533 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 199.00 | -38 605.00 | | -402 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 431.00 | 7 029.00 | | 30 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 780.00 | | | 309 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 309 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 433.00 | | | 309 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VP Divers | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 180.00 | 215 180.00 | | 215 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |