| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 5 511.00 | 12 689.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 174.00 | 542.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 388.00 | 180 684.00 | 144 705.00 | 325 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BZ Autres créances | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
CF Disponibilités | 2 228 276.00 | | 2 228 276.00 | 2 228 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 870.00 | | 2 329 870.00 | 2 329 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 258.00 | 180 684.00 | 2 474 574.00 | 2 655 258.00 |
CU Autres participations | 306 473.00 | 174 999.00 | 131 474.00 | 306 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 505 253.00 | 263 135.00 | | 2 505 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 217.00 | 2 242 118.00 | | -189 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 792.00 | 2 593 008.00 | | 2 403 792.00 |
DP Provisions pour risques | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 16 529.00 | | 14 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 285.00 | 37 547.00 | | 24 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 313.00 | 263 437.00 | | 38 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 574.00 | 2 856 446.00 | | 2 474 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 313.00 | 263 437.00 | | 38 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 824.00 | | | -139 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 677.00 | | | -56 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 232.00 | 2 449 669.00 | | 107 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 448.00 | 207 551.00 | | 296 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 217.00 | 2 242 118.00 | | -189 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 673.00 | | 716.00 | 324 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | | 716.00 | 18 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 473.00 | | | 306 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 3 814.00 | 5 685.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 3 814.00 | 5 685.00 | 1 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VP Divers | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |