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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 20 377.00 | 17 998.00 | 2 379.00 | 20 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 933.00 | 65 185.00 | 32 748.00 | 97 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 992.00 | 30 802.00 | 17 190.00 | 47 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 875.00 | 115 311.00 | 108 564.00 | 223 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BN En cours de production de biens | 165 725.00 | | 165 725.00 | 165 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 839.00 | 27 821.00 | 693 018.00 | 720 839.00 |
BZ Autres créances | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
CF Disponibilités | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 707.00 | 27 821.00 | 1 062 886.00 | 1 090 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 582.00 | 143 131.00 | 1 171 450.00 | 1 314 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -32 468.00 | -96 827.00 | | -32 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 423.00 | 64 359.00 | | 301 423.00 |
DL TOTAL (I) | 309 655.00 | 8 232.00 | | 309 655.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 23 660.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 23 660.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 804.00 | 36 309.00 | | 36 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 833.00 | 246 714.00 | | 372 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 970.00 | 13 647.00 | | 21 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 313.00 | 142 461.00 | | 219 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 804.00 | 119 662.00 | | 195 804.00 |
EA Autres dettes | 13 871.00 | 6 773.00 | | 13 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 595.00 | 565 566.00 | | 860 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 450.00 | 597 458.00 | | 1 171 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 877.00 | 542 925.00 | | 829 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 788.00 | 18 980.00 | | 20 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
FG Production vendue services | 1 691 268.00 | | 1 691 268.00 | 1 691 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 454.00 | | 1 697 454.00 | 1 697 454.00 |
FM Production stockée | | | 112 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 808.00 | | 1 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 719.00 | 11 459.00 | | 24 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 411.00 | 12 267.00 | | 26 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 902.00 | 12 747.00 | | 26 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 902.00 | 36 407.00 | | 26 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -24 140.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 725.00 | 1 408 774.00 | | 1 890 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 302.00 | 1 344 414.00 | | 1 589 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 423.00 | 64 359.00 | | 301 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 086.00 | | | 196 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 513.00 | | | 138 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 112.00 | 16 553.00 | 1 354.00 | 100 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 787.00 | 16 553.00 | 1 354.00 | 98 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 660.00 | | 22 460.00 | 23 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 660.00 | | 22 460.00 | 23 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 313.00 | 219 313.00 | | 219 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 704.00 | 386 704.00 | | 386 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 016.00 | 7 267.00 | 8 749.00 | 16 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 051.00 | 802 742.00 | 64 309.00 | 867 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 626.00 | 829 877.00 | 8 749.00 | 838 626.00 |