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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 290.00 | 80 590.00 | 32 700.00 | 113 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 349.00 | 25 773.00 | 69 575.00 | 95 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 393.00 | 107 689.00 | 158 704.00 | 266 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BN En cours de production de biens | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 936.00 | 34 405.00 | 403 531.00 | 437 936.00 |
BZ Autres créances | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
CF Disponibilités | 272 513.00 | | 272 513.00 | 272 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 866.00 | 34 405.00 | 998 461.00 | 1 032 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 259.00 | 142 094.00 | 1 157 165.00 | 1 299 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 268 955.00 | | | 268 955.00 |
DH Report à nouveau | | -32 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 784.00 | 301 423.00 | | 152 784.00 |
DL TOTAL (I) | 462 439.00 | 309 655.00 | | 462 439.00 |
DP Provisions pour risques | 15 317.00 | 1 200.00 | | 15 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 317.00 | 1 200.00 | | 15 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 985.00 | 36 804.00 | | 26 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 047.00 | 372 833.00 | | 273 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 306.00 | 21 970.00 | | 26 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 814.00 | 219 313.00 | | 213 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 786.00 | 195 804.00 | | 128 786.00 |
EA Autres dettes | 10 471.00 | 13 871.00 | | 10 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 409.00 | 860 595.00 | | 679 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 165.00 | 1 171 450.00 | | 1 157 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 670.00 | 829 877.00 | | 639 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 788.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 273 047.00 | | | 273 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 747 406.00 | | 1 747 406.00 | 1 747 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 406.00 | | 1 747 406.00 | 1 747 406.00 |
FM Production stockée | | | -44 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 692.00 | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 561.00 | 1.00 | | 7 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | 26 411.00 | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 462.00 | 26 902.00 | | 15 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 686.00 | 26 902.00 | | 44 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 090.00 | -491.00 | | -37 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 441.00 | 1 890 725.00 | | 1 825 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 657.00 | 1 589 302.00 | | 1 672 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 784.00 | 301 423.00 | | 152 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 311.00 | 19 863.00 | 27 485.00 | 115 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 986.00 | 19 863.00 | 27 485.00 | 113 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 14 117.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 14 117.00 | | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 814.00 | 213 814.00 | | 213 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 518.00 | 283 518.00 | | 283 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 437 936.00 | | | 437 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 985.00 | 13 553.00 | 13 433.00 | 26 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VP Divers | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 786.00 | 128 786.00 | | 128 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 530.00 | 552 296.00 | 56 234.00 | 608 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 103.00 | 639 670.00 | 13 433.00 | 653 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |