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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 503.00 | 117 865.00 | 13 638.00 | 131 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 137.00 | 62 843.00 | 51 294.00 | 114 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 394.00 | 182 033.00 | 121 361.00 | 303 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
BP En cours de production de services | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 390.00 | 106 020.00 | 592 369.00 | 698 390.00 |
BZ Autres créances | 275 365.00 | | 275 365.00 | 275 365.00 |
CF Disponibilités | 256 438.00 | | 256 438.00 | 256 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 717.00 | 106 020.00 | 1 230 696.00 | 1 336 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 112.00 | 288 054.00 | 1 352 057.00 | 1 640 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 527 450.00 | | | 527 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
DL TOTAL (I) | 646 791.00 | | | 646 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 246.00 | | | 223 246.00 |
EA Autres dettes | 252 231.00 | | | 252 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 266.00 | | | 705 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 057.00 | | | 1 352 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 326.00 | | | 666 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 948.00 | | 2 138 948.00 | 2 138 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 948.00 | | 2 138 948.00 | 2 138 948.00 |
FM Production stockée | | | -110 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 963.00 | | | 2 085 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 322.00 | | | 2 007 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 605.00 | | 2 789.00 | 300 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 851.00 | | 2 789.00 | 242 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 397.00 | 19 636.00 | | 162 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 072.00 | 19 636.00 | | 161 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 495.00 | 39 202.00 | 17 676.00 | 84 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 495.00 | 39 202.00 | 17 676.00 | 84 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 495.00 | 39 202.00 | 17 676.00 | 84 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 202.00 | 17 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 231.00 | 252 231.00 | | 252 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 548 587.00 | 548 587.00 | | 548 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 802.00 | | 149 802.00 | 149 802.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 612.00 | 19 325.00 | 12 287.00 | 31 612.00 |
VI Groupe et associés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VP Divers | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 968.00 | 263 968.00 | | 263 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 812.00 | 824 364.00 | 157 447.00 | 981 812.00 |
VW T.V.A. | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 614.00 | 666 326.00 | 12 287.00 | 678 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |