| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
AH Fonds commercial | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
AP Constructions | 76 995.00 | 62 122.00 | 14 872.00 | 76 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 525.00 | 52 914.00 | 3 610.00 | 56 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 811.00 | 40 237.00 | 574.00 | 40 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 432.00 | 163 444.00 | 125 988.00 | 289 432.00 |
BT Marchandises | 334 165.00 | | 334 165.00 | 334 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 201.00 | 465.00 | 117 736.00 | 118 201.00 |
BZ Autres créances | 71 024.00 | 42 141.00 | 28 883.00 | 71 024.00 |
CF Disponibilités | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 658.00 | 42 606.00 | 510 051.00 | 552 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 090.00 | 206 050.00 | 636 040.00 | 842 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 010.00 | 852 010.00 | | 852 010.00 |
DH Report à nouveau | -754 897.00 | -707 481.00 | | -754 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 669.00 | -47 416.00 | | 12 669.00 |
DL TOTAL (I) | 164 782.00 | 152 113.00 | | 164 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 827.00 | 79 071.00 | | 66 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 462.00 | 149 438.00 | | 91 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 685.00 | 81 189.00 | | 51 685.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 4 910.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 257.00 | 605 064.00 | | 471 257.00 |
ED (V) | | 5 753.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 040.00 | 763 124.00 | | 636 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 257.00 | 603 396.00 | | 471 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 952.00 | | 1 137 952.00 | 1 137 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 555.00 | | 1 212 555.00 | 1 212 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 692.00 | 53 871.00 | | 10 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 2 000.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 777.00 | 55 871.00 | | 10 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 598.00 | 2 666.00 | | 50 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 683.00 | 44 957.00 | | 50 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 906.00 | 10 913.00 | | -39 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 807.00 | 1 109 420.00 | | 1 232 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 137.00 | 1 156 837.00 | | 1 220 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 669.00 | -47 416.00 | | 12 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 769.00 | | 748.00 | 288 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 289 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 880.00 | | | 114 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 584.00 | | 748.00 | 173 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 712.00 | 5 732.00 | | 157 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 543.00 | 5 732.00 | | 149 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | 131.00 | 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 291.00 | | 150.00 | 42 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 887.00 | | 281.00 | 42 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 080.00 | | 474.00 | 43 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
UG ‐ Financières | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 261 172.00 | 261 172.00 | | 261 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 300.00 | 191 210.00 | 90.00 | 191 300.00 |
VW T.V.A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 257.00 | 471 257.00 | | 471 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |