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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
AH Fonds commercial | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
AP Constructions | 77 795.00 | 70 255.00 | 7 539.00 | 77 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 419.00 | 51 399.00 | 6 020.00 | 57 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 277.00 | 15 866.00 | 410.00 | 16 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 461.00 | 145 690.00 | 120 771.00 | 266 461.00 |
BT Marchandises | 313 928.00 | | 313 928.00 | 313 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 331.00 | 4 599.00 | 125 731.00 | 130 331.00 |
BZ Autres créances | 73 546.00 | 38 691.00 | 34 854.00 | 73 546.00 |
CF Disponibilités | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 826.00 | 43 291.00 | 670 535.00 | 713 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 288.00 | 188 982.00 | 791 306.00 | 980 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 010.00 | 852 010.00 | | 852 010.00 |
DH Report à nouveau | -698 779.00 | -742 227.00 | | -698 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 682.00 | 43 448.00 | | 94 682.00 |
DL TOTAL (I) | 302 914.00 | 208 231.00 | | 302 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 592.00 | 53 773.00 | | 106 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 283.00 | 250 081.00 | | 172 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 132.00 | 154 219.00 | | 115 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 509.00 | 80 443.00 | | 92 509.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 4 943.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 391.00 | 543 461.00 | | 488 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 306.00 | 751 693.00 | | 791 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 423.00 | 543 461.00 | | 442 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 119 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 1 250.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 3 811.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 435.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 3 376.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 235.00 | 1 266 706.00 | | 1 200 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 552.00 | 1 223 257.00 | | 1 105 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 682.00 | 43 448.00 | | 94 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 879.00 | | 1 635.00 | 273 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 053.00 | 266 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 923.00 | 151 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 880.00 | | | 114 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 780.00 | | 1 635.00 | 158 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 290.00 | 6 323.00 | 8 923.00 | 148 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 120.00 | 6 323.00 | 8 923.00 | 140 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | | 23.00 | 4 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 341.00 | | 1 650.00 | 40 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 965.00 | | 1 673.00 | 44 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 965.00 | | 1 673.00 | 44 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 988.00 | 263 898.00 | 90.00 | 263 988.00 |