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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
AH Fonds commercial | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
AP Constructions | 76 995.00 | 66 141.00 | 10 853.00 | 76 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 584.00 | 49 472.00 | 7 112.00 | 56 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 199.00 | 24 506.00 | 693.00 | 25 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 879.00 | 148 289.00 | 125 589.00 | 273 879.00 |
BT Marchandises | 339 238.00 | | 339 238.00 | 339 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 754.00 | 4 623.00 | 150 131.00 | 154 754.00 |
BZ Autres créances | 75 511.00 | 40 341.00 | 35 170.00 | 75 511.00 |
CF Disponibilités | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 068.00 | 44 964.00 | 626 103.00 | 671 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 947.00 | 193 254.00 | 751 693.00 | 944 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 010.00 | 852 010.00 | | 852 010.00 |
DH Report à nouveau | -742 227.00 | -754 897.00 | | -742 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 448.00 | 12 669.00 | | 43 448.00 |
DL TOTAL (I) | 208 231.00 | 164 782.00 | | 208 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 773.00 | 66 827.00 | | 53 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 081.00 | 261 171.00 | | 250 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 219.00 | 91 462.00 | | 154 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 443.00 | 51 685.00 | | 80 443.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 110.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 461.00 | 471 257.00 | | 543 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 693.00 | 636 040.00 | | 751 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 461.00 | 471 257.00 | | 543 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 188 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 181.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | 10 692.00 | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 85.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 10 777.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 50 683.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 376.00 | -39 906.00 | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 706.00 | 1 232 807.00 | | 1 266 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 257.00 | 1 220 137.00 | | 1 223 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 448.00 | 12 669.00 | | 43 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 432.00 | | 5 682.00 | 289 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 235.00 | 273 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 235.00 | 158 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 880.00 | | | 114 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 333.00 | | 5 682.00 | 174 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 444.00 | 6 081.00 | 21 235.00 | 163 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 274.00 | 6 081.00 | 21 235.00 | 155 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 4 181.00 | 23.00 | 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 141.00 | | 1 800.00 | 42 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 607.00 | 4 181.00 | 1 823.00 | 42 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 607.00 | 4 181.00 | 1 823.00 | 42 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 181.00 | 1 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 149 207.00 | | | 149 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 250 082.00 | 250 082.00 | | 250 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 940.00 | 232 850.00 | 90.00 | 232 940.00 |
VW T.V.A. | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 461.00 | 543 461.00 | | 543 461.00 |